Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 19,98 | 19,94 | +0,20% | +3,85% | 79,18 | 79,57 | -0,49% | +5,05% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 19,73 | 19,69 | +0,20% | +3,35% | 78,19 | 78,57 | -0,49% | +4,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 139,02 | 138,99 | +0,02% | +0,67% | 550,91 | 554,61 | -0,67% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 138,21 | 138,19 | +0,01% | +0,42% | 547,70 | 551,42 | -0,67% | +1,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +2,70% | 40,70 | 40,98 | -0,69% | +3,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 8,78 | 8,85 | -0,79% | 0,00% | 40,29 | 40,60 | -0,75% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | +1,40% | 40,22 | 40,46 | -0,59% | +2,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,89% | 481,27 | 481,07 | +0,04% | +18,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 103,80 | 103,80 | 0,00% | +1,41% | 476,36 | 476,16 | +0,04% | +17,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,52 | 25,51 | +0,04% | +19,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +0,40% | 22,85 | 22,84 | +0,04% | +16,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +2,21% | 25,42 | 25,41 | +0,04% | +18,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)