Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 23,70 | 23,69 | +0,04% | +12,91% | 108,62 | 108,72 | -0,09% | +30,73% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 8,91 | 8,91 | 0,00% | +24,79% | 40,84 | 40,89 | -0,13% | +44,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 9,43 | 9,41 | +0,21% | +30,79% | 43,22 | 43,18 | +0,08% | +51,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 110,99 | 110,99 | 0,00% | +7,91% | 508,69 | 509,36 | -0,13% | +24,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 109,63 | 109,63 | 0,00% | +6,82% | 502,46 | 503,11 | -0,13% | +23,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +7,24% | 503,14 | 503,80 | -0,13% | +24,16% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 42,17 | 42,17 | 0,00% | 0,00% | 193,27 | 193,53 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +25,89% | 53,49 | 53,56 | -0,13% | +45,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +25,89% | 53,49 | 53,56 | -0,13% | +45,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +25,38% | 52,98 | 53,05 | -0,13% | +45,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)