Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-14 | 655,72 | 653,48 | +0,34% | +7,26% | 2570,29 | 2589,61 | -0,75% | +7,19% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-14 | 533,87 | 532,05 | +0,34% | +2,37% | 2092,66 | 2108,41 | -0,75% | +2,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 601,68 | 600,14 | +0,26% | +8,41% | 2757,62 | 2754,16 | +0,13% | +25,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 468,40 | 467,19 | +0,26% | +3,69% | 2146,77 | 2144,03 | +0,13% | +20,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 6,01 | 5,99 | +0,33% | +11,92% | 23,56 | 23,74 | -0,75% | +11,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-14 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | +5,05% | 20,38 | 20,57 | -0,89% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 5,99 | 5,97 | +0,34% | +11,75% | 23,48 | 23,66 | -0,75% | +11,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)