Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +0,49% | 46,98 | 47,04 | -0,13% | +16,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 12,12 | 12,17 | -0,41% | +18,94% | 47,51 | 48,23 | -1,49% | +18,86% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 12,52 | 12,57 | -0,40% | +19,81% | 49,08 | 49,81 | -1,48% | +19,73% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 28,47 | 28,50 | -0,11% | 0,00% | 130,48 | 130,79 | -0,24% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 84,21 | 84,65 | -0,52% | +13,02% | 385,95 | 388,48 | -0,65% | +30,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)