Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 35,72 35,95 -0,64% +31,95% 163,71 164,98 -0,77% +52,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 42,09 42,05 +0,10% +54,40% 164,98 166,64 -0,99% +54,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 34,88 35,10 -0,63% +31,28% 159,86 161,08 -0,76% +51,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 41,10 41,05 +0,12% +53,59% 161,10 162,67 -0,96% +53,48% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 45,69 45,69 0,00% +9,67% 209,41 209,68 -0,13% +26,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 53,84 53,44 +0,75% +28,34% 211,04 211,77 -0,34% +28,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 44,66 44,66 0,00% +9,14% 204,69 204,95 -0,13% +26,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 11,62 11,59 +0,26% +12,93% 53,26 53,19 +0,13% +30,75% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 13,69 13,56 +0,96% +32,14% 53,66 53,74 -0,14% +32,05% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 11,69 11,66 +0,26% +13,72% 53,58 53,51 +0,13% +31,66% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 13,77 13,64 +0,95% 0,00% 53,98 54,05 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-14 326,18 324,55 +0,50% +8,03% 1494,95 1489,42 +0,37% +25,08% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-14 254,90 253,88 +0,40% 0,00% 1168,26 1165,11 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-14 119,55 119,55 0,00% -0,41% 547,92 548,64 -0,13% +15,31% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 14,66 14,67 -0,07% +15,34% 67,19 67,32 -0,20% +33,54% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 15,12 15,07 +0,33% +17,57% 69,30 69,16 +0,20% +36,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 12,60 12,63 -0,24% +28,05% 57,75 57,96 -0,37% +48,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 12,31 12,34 -0,24% +27,30% 56,42 56,63 -0,37% +47,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 10,82 10,77 +0,46% +15,35% 49,59 49,43 +0,33% +33,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 5,63 5,62 +0,18% +5,23% 25,80 25,79 +0,05% +21,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 5,50 5,49 +0,18% +4,17% 25,21 25,19 +0,05% +20,61% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 7,93 7,88 +0,63% +9,08% 36,34 36,16 +0,50% +26,29% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 6,57 6,52 +0,77% +7,88% 30,11 29,92 +0,63% +24,91% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 11,70 11,75 -0,43% +15,61% 53,62 53,92 -0,56% +33,86% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 28,58 28,37 +0,74% +22,92% 130,99 130,20 +0,61% +42,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 84,37 84,44 -0,08% +14,21% 386,69 387,51 -0,21% +32,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 135,76 135,43 +0,24% +12,77% 622,22 621,51 +0,11% +30,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 128,53 128,34 +0,15% +32,48% 589,08 588,98 +0,02% +53,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 16,44 16,44 0,00% +35,76% 64,44 65,15 -1,09% +35,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-14 14,65 14,65 0,00% +20,77% 67,14 67,23 -0,13% +39,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-14 14,57 14,57 0,00% +20,21% 66,78 66,86 -0,13% +39,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-14 14,44 14,44 0,00% +20,03% 66,18 66,27 -0,13% +38,98% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 25,66 25,63 +0,12% 0,00% 117,61 117,62 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 25,76 25,76 0,00% 0,00% 118,06 118,22 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 21,07 21,07 0,00% +22,50% 96,57 96,69 -0,13% +41,83% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 20,54 20,54 0,00% +20,12% 94,14 94,26 -0,13% +39,07% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 20,80 20,80 0,00% +21,71% 95,33 95,46 -0,13% +40,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)