Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 15,61 15,55 +0,39% +1,83% 71,54 71,36 +0,25% +17,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 18,39 18,19 +1,10% +19,11% 72,09 72,08 0,00% +19,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 15,25 15,19 +0,39% +1,33% 69,89 69,71 +0,26% +17,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 17,97 17,77 +1,13% +18,54% 70,44 70,42 +0,03% +18,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 11,41 11,39 +0,18% +1,42% 52,29 52,27 +0,04% +17,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 11,22 11,21 +0,09% +0,90% 51,42 51,44 -0,04% +16,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-11-14 135,91 135,44 +0,35% +5,22% 622,90 621,56 +0,22% +21,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-11-14 103,05 102,70 +0,34% +1,76% 472,30 471,31 +0,21% +17,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-11-14 133,41 132,95 +0,35% +4,69% 611,45 610,13 +0,21% +21,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-11-14 483,07 481,57 +0,31% -7,44% 2214,01 2210,02 +0,18% +7,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-11-14 443,71 442,32 +0,31% -14,98% 2033,61 2029,89 +0,18% -1,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-11-14 877,53 875,63 +0,22% +26,85% 3439,74 3469,95 -0,87% +26,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-11-14 544,25 543,08 +0,22% +17,93% 2133,35 2152,12 -0,87% +17,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 159,10 158,54 +0,35% +2,15% 729,19 727,57 +0,22% +18,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 110,53 110,14 +0,35% -2,33% 506,58 505,45 +0,22% +13,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 7,01 6,98 +0,43% +3,39% 32,13 32,03 +0,30% +19,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-14 132,69 132,18 +0,39% -8,65% 608,14 606,60 +0,25% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-14 6,04 6,04 0,00% -3,05% 27,68 27,72 -0,13% +12,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-14 6,92 6,92 0,00% +2,06% 31,72 31,76 -0,13% +18,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-14 6,90 6,89 +0,15% +2,22% 31,62 31,62 +0,01% +18,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-14 12,98 12,98 0,00% +16,73% 50,88 51,44 -1,09% +16,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-14 11,47 11,47 0,00% +3,71% 52,57 52,64 -0,13% +20,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-11-14 10,44 10,44 0,00% +0,68% 47,85 47,91 -0,13% +16,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-14 11,40 11,40 0,00% +3,26% 52,25 52,32 -0,13% +19,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)