Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 9,80 | 9,72 | +0,82% | 0,00% | 38,41 | 38,52 | -0,27% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 8,32 | 8,31 | +0,12% | 0,00% | 38,13 | 38,14 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 14,64 | 14,62 | +0,14% | +26,86% | 57,39 | 57,94 | -0,95% | +26,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 14,55 | 14,53 | +0,14% | +26,19% | 57,03 | 57,58 | -0,95% | +26,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 8,95 | 8,94 | +0,11% | +27,31% | 35,08 | 35,43 | -0,97% | +27,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | +26,77% | 39,35 | 39,75 | -0,99% | +26,68% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 60,80 | 60,73 | +0,12% | +24,62% | 278,66 | 278,70 | -0,02% | +44,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)