Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 8,75 | 8,84 | -1,02% | -2,67% | 40,01 | 40,52 | -1,25% | +12,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 20,43 | 20,66 | -1,11% | +6,74% | 93,42 | 94,69 | -1,34% | +23,06% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 24,17 | 24,34 | -0,70% | +25,82% | 93,82 | 95,41 | -1,66% | +23,96% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 20,27 | 20,50 | -1,12% | +5,96% | 92,69 | 93,96 | -1,35% | +22,16% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 23,99 | 24,16 | -0,70% | +24,95% | 93,12 | 94,70 | -1,67% | +23,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 146,82 | 147,92 | -0,74% | +4,74% | 671,35 | 677,95 | -0,97% | +20,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 125,27 | 126,21 | -0,74% | +0,54% | 572,81 | 578,45 | -0,97% | +15,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 135,53 | 137,14 | -1,17% | +5,63% | 619,72 | 628,54 | -1,40% | +21,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 118,18 | 119,59 | -1,18% | +1,96% | 540,39 | 548,11 | -1,41% | +17,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 14,86 | 15,03 | -1,13% | +24,14% | 57,68 | 58,91 | -2,09% | +22,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 11,45 | 11,48 | -0,26% | +27,08% | 44,45 | 45,00 | -1,23% | +25,21% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 617,19 | 619,67 | -0,40% | +6,09% | 2822,16 | 2840,07 | -0,63% | +22,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 13,18 | 13,15 | +0,23% | +2,81% | 60,72 | 61,58 | -1,39% | +19,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 12,93 | 12,90 | +0,23% | +1,81% | 59,12 | 59,12 | 0,00% | +17,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 13,17 | 13,14 | +0,23% | 0,00% | 60,67 | 61,53 | -1,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)