Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 23,29 | 23,70 | -1,73% | +10,90% | 106,50 | 108,62 | -1,96% | +27,86% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 8,78 | 8,91 | -1,46% | +22,63% | 40,15 | 40,84 | -1,69% | +41,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 9,22 | 9,43 | -2,23% | +27,52% | 42,16 | 43,22 | -2,45% | +47,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 110,99 | 110,99 | 0,00% | +4,32% | 507,51 | 508,69 | -0,23% | +20,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 109,63 | 109,63 | 0,00% | +3,27% | 501,29 | 502,46 | -0,23% | +19,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +3,67% | 501,98 | 503,14 | -0,23% | +19,52% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 41,74 | 42,17 | -1,02% | 0,00% | 190,86 | 193,27 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +24,68% | 53,36 | 53,49 | -0,23% | +43,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +24,55% | 53,36 | 53,49 | -0,23% | +43,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +24,17% | 52,86 | 52,98 | -0,23% | +43,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)