Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-17 | 657,37 | 655,72 | +0,25% | +7,50% | 2551,71 | 2570,29 | -0,72% | +5,91% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-17 | 535,22 | 533,87 | +0,25% | +2,60% | 2077,56 | 2092,66 | -0,72% | +1,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 602,78 | 601,68 | +0,18% | +8,45% | 2756,27 | 2757,62 | -0,05% | +25,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 469,25 | 468,40 | +0,18% | +3,73% | 2145,69 | 2146,77 | -0,05% | +19,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 6,04 | 6,01 | +0,50% | +13,11% | 23,45 | 23,56 | -0,48% | +11,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-17 | 5,22 | 5,20 | +0,38% | +6,10% | 20,26 | 20,38 | -0,59% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 6,01 | 5,99 | +0,33% | +12,76% | 23,33 | 23,48 | -0,64% | +11,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)