Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 35,35 35,72 -1,04% +29,39% 161,64 163,71 -1,27% +49,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-17 41,83 42,09 -0,62% +52,83% 162,37 164,98 -1,58% +50,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 34,51 34,88 -1,06% +28,67% 157,80 159,86 -1,29% +48,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-17 40,84 41,10 -0,63% +51,99% 158,53 161,10 -1,60% +49,75% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 45,00 45,69 -1,51% +5,44% 205,77 209,41 -1,74% +21,56% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-17 53,25 53,84 -1,10% +24,53% 206,70 211,04 -2,06% +22,70% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 43,99 44,66 -1,50% +4,91% 201,15 204,69 -1,73% +20,95% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 11,41 11,62 -1,81% +7,95% 52,17 53,26 -2,03% +24,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-17 13,50 13,69 -1,39% +27,24% 52,40 53,66 -2,35% +25,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 11,47 11,69 -1,88% +8,51% 52,45 53,58 -2,11% +25,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-17 13,57 13,77 -1,45% 0,00% 52,67 53,98 -2,41% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-17 319,67 326,18 -2,00% +5,03% 1461,72 1494,95 -2,22% +21,09% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-17 249,83 254,90 -1,99% 0,00% 1142,37 1168,26 -2,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-17 119,55 119,55 0,00% -0,41% 546,65 547,92 -0,23% +14,82% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 14,37 14,66 -1,98% +12,97% 65,71 67,19 -2,20% +30,24% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 14,84 15,12 -1,85% +15,67% 67,86 69,30 -2,08% +33,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 12,50 12,60 -0,79% +26,77% 57,16 57,75 -1,02% +46,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 12,21 12,31 -0,81% +26,01% 55,83 56,42 -1,04% +45,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 10,60 10,82 -2,03% +12,65% 48,47 49,59 -2,26% +29,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 5,51 5,63 -2,13% +2,04% 25,20 25,80 -2,36% +17,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 5,38 5,50 -2,18% +0,94% 24,60 25,21 -2,41% +16,37% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 7,79 7,93 -1,77% +6,86% 35,62 36,34 -1,99% +23,20% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 6,45 6,57 -1,83% +5,39% 29,49 30,11 -2,05% +21,51% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 11,55 11,70 -1,28% +13,79% 52,81 53,62 -1,51% +31,19% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 28,13 28,58 -1,57% +21,56% 128,63 130,99 -1,80% +40,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 83,88 84,37 -0,58% +11,32% 383,55 386,69 -0,81% +28,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 136,50 135,76 +0,55% +10,48% 624,16 622,22 +0,31% +27,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 127,65 128,53 -0,68% +30,31% 583,69 589,08 -0,91% +50,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-17 16,44 16,44 0,00% +31,84% 63,82 64,44 -0,97% +29,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-17 14,65 14,65 0,00% +16,73% 66,99 67,14 -0,23% +34,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-17 14,57 14,57 0,00% +16,19% 66,62 66,78 -0,23% +33,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-17 14,44 14,44 0,00% +15,98% 66,03 66,18 -0,23% +33,72% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 25,47 25,66 -0,74% 0,00% 116,46 117,61 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 25,76 25,76 0,00% 0,00% 117,79 118,06 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 21,07 21,07 0,00% +18,70% 96,34 96,57 -0,23% +36,85% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 20,54 20,54 0,00% +16,44% 93,92 94,14 -0,23% +34,24% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-17 20,80 20,80 0,00% +17,91% 95,11 95,33 -0,23% +35,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)