Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 17,70 | 17,65 | +0,28% | +1,90% | 68,71 | 69,18 | -0,69% | +0,40% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 12,26 | 12,23 | +0,25% | +1,91% | 47,59 | 47,94 | -0,73% | +0,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 12,11 | 12,09 | +0,17% | +1,34% | 47,01 | 47,39 | -0,81% | -0,16% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 45,51 | 45,51 | 0,00% | +10,76% | 176,66 | 178,39 | -0,97% | +9,12% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 45,60 | 45,60 | 0,00% | +10,22% | 177,01 | 178,74 | -0,97% | +8,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 389,87 | 389,27 | +0,15% | -5,27% | 1782,72 | 1784,10 | -0,08% | +9,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2003-11-17 | 156,63 | 156,89 | -0,17% | +4,45% | 607,99 | 614,98 | -1,14% | +2,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +2,17% | 47,33 | 47,44 | -0,23% | +17,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 12,91 | 12,90 | +0,08% | +18,88% | 50,11 | 50,57 | -0,90% | +17,12% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 9,72 | 9,68 | +0,41% | +4,07% | 37,73 | 37,94 | -0,56% | +2,53% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 11,24 | 11,19 | +0,45% | +1,81% | 43,63 | 43,86 | -0,53% | +0,31% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 1283,59 | 1282,47 | +0,09% | +3,71% | 5869,34 | 5877,82 | -0,14% | +19,56% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 425,09 | 424,72 | +0,09% | -1,90% | 1943,77 | 1946,58 | -0,14% | +13,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2003-11-17 | 594,38 | 594,12 | +0,04% | -1,07% | 2717,86 | 2722,97 | -0,19% | +14,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 624,02 | 622,42 | +0,26% | +0,81% | 2853,39 | 2852,68 | +0,02% | +16,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 509,54 | 509,57 | -0,01% | -1,92% | 2329,92 | 2335,46 | -0,24% | +13,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2003-11-17 | 308,54 | 308,43 | +0,04% | -5,75% | 1410,83 | 1413,60 | -0,20% | +8,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 649,63 | 648,73 | +0,14% | +10,59% | 2970,50 | 2973,26 | -0,09% | +27,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 577,65 | 576,85 | +0,14% | +7,95% | 2641,36 | 2643,82 | -0,09% | +24,46% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 10,65 | 10,63 | +0,19% | -0,56% | 48,70 | 48,72 | -0,04% | +14,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 128,62 | 128,47 | +0,12% | +3,84% | 588,13 | 588,80 | -0,11% | +19,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 60,29 | 60,26 | +0,05% | -0,07% | 275,68 | 276,18 | -0,18% | +15,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 7,08 | 7,08 | 0,00% | +8,59% | 27,48 | 27,75 | -0,97% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 7,06 | 7,06 | 0,00% | +8,28% | 27,40 | 27,67 | -0,97% | +6,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2003-11-17 | 6,37 | 6,37 | 0,00% | +5,46% | 24,73 | 24,97 | -0,97% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +4,07% | 49,65 | 50,13 | -0,97% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 10,79 | 10,79 | 0,00% | -1,46% | 41,88 | 42,29 | -0,97% | -2,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 12,66 | 12,66 | 0,00% | +3,60% | 49,14 | 49,62 | -0,97% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 101,53 | 101,53 | 0,00% | +0,34% | 394,11 | 397,98 | -0,97% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 100,81 | 100,81 | 0,00% | +0,09% | 391,31 | 395,15 | -0,97% | -1,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)