Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 12,23 | 12,43 | -1,61% | +34,40% | 55,92 | 56,97 | -1,84% | +54,94% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 13,61 | 13,86 | -1,80% | +16,62% | 62,23 | 63,52 | -2,03% | +34,45% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 7,22 | 7,38 | -2,17% | +26,22% | 33,01 | 33,82 | -2,39% | +45,52% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 13,15 | 13,44 | -2,16% | +25,48% | 60,13 | 61,60 | -2,38% | +44,66% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 7,36 | 7,35 | +0,14% | +15,00% | 33,65 | 33,69 | -0,10% | +32,58% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 9,54 | 9,52 | +0,21% | -8,45% | 43,62 | 43,63 | -0,02% | +5,55% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 101,63 | 102,90 | -1,23% | +42,04% | 394,50 | 403,35 | -2,19% | +39,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | +46,39% | 18,87 | 19,05 | -0,97% | +44,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | +46,39% | 18,87 | 19,05 | -0,97% | +44,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 4,78 | 4,78 | 0,00% | +45,73% | 18,55 | 18,74 | -0,97% | +43,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 9,36 | 9,36 | 0,00% | +35,06% | 42,80 | 42,90 | -0,23% | +55,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 9,41 | 9,41 | 0,00% | +35,01% | 43,03 | 43,13 | -0,23% | +55,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 9,36 | 9,36 | 0,00% | +34,87% | 42,80 | 42,90 | -0,23% | +55,49% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 11,08 | 11,08 | 0,00% | +57,83% | 43,01 | 43,43 | -0,97% | +55,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)