Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 10,25 | 10,42 | -1,63% | +7,78% | 46,87 | 47,76 | -1,86% | +24,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 12,13 | 12,28 | -1,22% | +27,28% | 47,09 | 48,14 | -2,18% | +25,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 26,72 | 27,20 | -1,76% | +2,69% | 122,18 | 124,66 | -1,99% | +18,39% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-11-17 | 18,69 | 18,98 | -1,53% | +13,00% | 122,45 | 125,15 | -2,15% | +18,45% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 31,62 | 32,05 | -1,34% | +21,06% | 122,74 | 125,63 | -2,30% | +19,27% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 26,63 | 27,11 | -1,77% | +2,27% | 121,77 | 124,25 | -2,00% | +17,90% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 51,79 | 52,59 | -1,52% | +1,03% | 236,81 | 241,03 | -1,75% | +16,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-11-17 | 36,22 | 36,70 | -1,31% | +11,10% | 237,31 | 241,99 | -1,93% | +16,46% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 61,30 | 61,99 | -1,11% | +19,33% | 237,95 | 242,99 | -2,07% | +17,57% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 50,64 | 51,42 | -1,52% | +0,54% | 231,56 | 235,67 | -1,74% | +15,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-11-17 | 35,41 | 35,88 | -1,31% | +10,55% | 232,00 | 236,58 | -1,93% | +15,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 10,84 | 10,92 | -0,73% | +9,38% | 49,57 | 50,05 | -0,96% | +26,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 12,77 | 12,85 | -0,62% | +28,08% | 49,57 | 50,37 | -1,59% | +26,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 9,89 | 9,97 | -0,80% | +8,68% | 45,22 | 45,69 | -1,03% | +25,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 11,60 | 11,68 | -0,68% | +26,91% | 45,03 | 45,78 | -1,65% | +25,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)