Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 20,15 | 20,10 | +0,25% | +5,22% | 78,22 | 78,79 | -0,73% | +3,67% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 19,90 | 19,85 | +0,25% | +4,74% | 77,25 | 77,81 | -0,72% | +3,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 139,07 | 139,04 | +0,02% | +0,72% | 539,83 | 545,01 | -0,95% | -0,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 138,26 | 138,23 | +0,02% | +0,47% | 536,68 | 541,83 | -0,95% | -1,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | +3,10% | 39,98 | 40,30 | -0,78% | +1,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 8,70 | 8,72 | -0,23% | 0,00% | 39,78 | 39,97 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-17 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | +1,70% | 39,48 | 39,83 | -0,87% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,88% | 479,53 | 480,64 | -0,23% | +17,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 103,80 | 103,80 | 0,00% | +1,40% | 474,64 | 475,74 | -0,23% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,42 | 25,48 | -0,23% | +18,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +0,40% | 22,77 | 22,82 | -0,23% | +15,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-17 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +2,21% | 25,33 | 25,39 | -0,23% | +17,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)