Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 23,24 | 23,29 | -0,21% | +9,47% | 106,32 | 106,50 | -0,17% | +26,79% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 8,78 | 8,78 | 0,00% | +21,94% | 40,17 | 40,15 | +0,05% | +41,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 9,23 | 9,22 | +0,11% | +27,13% | 42,23 | 42,16 | +0,16% | +47,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 109,01 | 110,99 | -1,78% | +0,94% | 498,70 | 507,51 | -1,74% | +16,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 107,68 | 109,63 | -1,78% | -0,07% | 492,61 | 501,29 | -1,73% | +15,74% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 107,80 | 109,78 | -1,80% | +0,30% | 493,16 | 501,98 | -1,76% | +16,17% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 41,74 | 41,74 | 0,00% | 0,00% | 190,95 | 190,86 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 11,53 | 11,67 | -1,20% | +22,53% | 52,75 | 53,36 | -1,15% | +41,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 11,53 | 11,67 | -1,20% | +22,53% | 52,75 | 53,36 | -1,15% | +41,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 11,42 | 11,56 | -1,21% | +22,14% | 52,24 | 52,86 | -1,16% | +41,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)