Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-18 | 657,79 | 657,37 | +0,06% | +7,10% | 2545,84 | 2551,71 | -0,23% | +5,42% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-18 | 535,55 | 535,22 | +0,06% | +2,21% | 2072,74 | 2077,56 | -0,23% | +0,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 603,25 | 602,78 | +0,08% | +8,46% | 2759,75 | 2756,27 | +0,13% | +25,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 469,61 | 469,25 | +0,08% | +3,74% | 2148,37 | 2145,69 | +0,12% | +20,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 6,03 | 6,04 | -0,17% | +12,50% | 23,34 | 23,45 | -0,46% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-18 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | +5,67% | 20,20 | 20,26 | -0,29% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 6,00 | 6,01 | -0,17% | +12,15% | 23,22 | 23,33 | -0,46% | +10,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)