Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 20,46 | 20,43 | +0,15% | +7,01% | 93,60 | 93,42 | +0,20% | +23,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 24,06 | 24,17 | -0,46% | +24,73% | 93,12 | 93,82 | -0,75% | +22,77% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 20,30 | 20,27 | +0,15% | +6,28% | 92,87 | 92,69 | +0,20% | +23,10% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 23,88 | 23,99 | -0,46% | +23,92% | 92,42 | 93,12 | -0,75% | +21,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 146,31 | 146,82 | -0,35% | +4,23% | 669,34 | 671,35 | -0,30% | +20,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 124,84 | 125,27 | -0,34% | +0,06% | 571,12 | 572,81 | -0,30% | +15,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 14,88 | 14,86 | +0,13% | +23,38% | 57,59 | 57,68 | -0,16% | +21,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 11,41 | 11,45 | -0,35% | +26,36% | 44,16 | 44,45 | -0,64% | +24,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 612,46 | 617,19 | -0,77% | +4,85% | 2801,88 | 2822,16 | -0,72% | +21,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)