Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 20,16 | 20,15 | +0,05% | +5,27% | 78,03 | 78,22 | -0,24% | +3,62% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 19,91 | 19,90 | +0,05% | +4,73% | 77,06 | 77,25 | -0,24% | +3,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 139,07 | 139,07 | 0,00% | +0,71% | 538,24 | 539,83 | -0,29% | -0,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 138,26 | 138,26 | 0,00% | +0,47% | 535,11 | 536,68 | -0,29% | -1,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | +3,20% | 39,90 | 39,98 | -0,20% | +1,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 8,77 | 8,70 | +0,80% | 0,00% | 40,12 | 39,78 | +0,85% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-18 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | +1,80% | 39,40 | 39,48 | -0,20% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 104,91 | 104,87 | +0,04% | +1,89% | 479,94 | 479,53 | +0,09% | +18,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 103,83 | 103,80 | +0,03% | +1,41% | 475,00 | 474,64 | +0,08% | +17,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 5,58 | 5,56 | +0,36% | +3,14% | 25,53 | 25,42 | +0,41% | +19,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 5,00 | 4,98 | +0,40% | +0,81% | 22,87 | 22,77 | +0,45% | +16,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-18 | 5,56 | 5,54 | +0,36% | +2,58% | 25,44 | 25,33 | +0,41% | +18,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)