Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 10,59 | 10,57 | +0,19% | 0,00% | 41,27 | 40,91 | +0,88% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 10,57 | 10,56 | +0,09% | 0,00% | 41,19 | 40,87 | +0,78% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 9,18 | 9,18 | 0,00% | +14,89% | 35,77 | 35,53 | +0,68% | +14,34% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-19 | 7,58 | 7,58 | 0,00% | +5,87% | 29,54 | 29,34 | +0,68% | +5,35% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 9,15 | 9,15 | 0,00% | +14,66% | 35,66 | 35,41 | +0,68% | +14,11% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 7,59 | 7,58 | +0,13% | 0,00% | 29,58 | 29,34 | +0,82% | 0,00% |