Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 23,12 | 23,24 | -0,52% | +9,57% | 106,05 | 106,32 | -0,25% | +27,17% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 8,72 | 8,78 | -0,68% | +21,11% | 40,00 | 40,17 | -0,42% | +40,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 9,12 | 9,23 | -1,19% | +25,79% | 41,83 | 42,23 | -0,93% | +45,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 109,01 | 109,01 | 0,00% | +2,16% | 500,02 | 498,70 | +0,26% | +18,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 107,68 | 107,68 | 0,00% | +1,14% | 493,92 | 492,61 | +0,26% | +17,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 107,80 | 107,80 | 0,00% | +1,52% | 494,47 | 493,16 | +0,26% | +17,82% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 41,24 | 41,74 | -1,20% | 0,00% | 189,16 | 190,95 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 11,53 | 11,53 | 0,00% | +23,32% | 52,89 | 52,75 | +0,26% | +43,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 11,53 | 11,53 | 0,00% | +23,18% | 52,89 | 52,75 | +0,26% | +42,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 11,42 | 11,42 | 0,00% | +22,80% | 52,38 | 52,24 | +0,26% | +42,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)