Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-19 | 656,76 | 657,79 | -0,16% | +6,72% | 2559,26 | 2545,84 | +0,53% | +6,20% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-19 | 534,71 | 535,55 | -0,16% | +1,85% | 2083,66 | 2072,74 | +0,53% | +1,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 602,32 | 603,25 | -0,15% | +8,15% | 2762,78 | 2759,75 | +0,11% | +25,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 468,89 | 469,61 | -0,15% | +3,45% | 2150,75 | 2148,37 | +0,11% | +20,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 6,06 | 6,03 | +0,50% | +12,64% | 23,61 | 23,34 | +1,19% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-19 | 5,24 | 5,22 | +0,38% | +5,65% | 20,42 | 20,20 | +1,07% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 6,03 | 6,00 | +0,50% | +12,29% | 23,50 | 23,22 | +1,19% | +11,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)