Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-11-19 | 5,93 | 5,97 | -0,67% | +13,60% | 23,11 | 23,11 | +0,01% | +13,05% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 4,77 | 4,87 | -2,05% | -3,44% | 21,88 | 22,28 | -1,79% | +12,06% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 15,81 | 16,17 | -2,23% | +20,32% | 72,52 | 73,97 | -1,97% | +39,64% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 18,83 | 19,02 | -1,00% | +41,37% | 73,38 | 73,61 | -0,32% | +40,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 154,24 | 154,64 | -0,26% | +3,71% | 707,48 | 707,45 | +0,01% | +20,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 127,91 | 128,05 | -0,11% | -0,83% | 586,71 | 585,80 | +0,15% | +15,09% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 6,66 | 6,80 | -2,06% | +3,74% | 30,55 | 31,11 | -1,80% | +20,40% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 13,45 | 13,56 | -0,81% | +1,43% | 61,69 | 62,03 | -0,55% | +17,72% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 12,15 | 12,27 | -0,98% | -9,06% | 55,73 | 56,13 | -0,72% | +5,55% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 14,66 | 14,77 | -0,74% | +4,64% | 67,24 | 67,57 | -0,48% | +21,44% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 5,95 | 6,04 | -1,49% | +10,59% | 27,29 | 27,63 | -1,23% | +28,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 10,50 | 10,55 | -0,47% | +7,36% | 48,16 | 48,26 | -0,21% | +24,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 19,10 | 19,13 | -0,16% | +24,27% | 74,43 | 74,04 | +0,53% | +23,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 6,59 | 6,62 | -0,45% | +11,13% | 25,68 | 25,62 | +0,23% | +10,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 6,44 | 6,47 | -0,46% | +10,27% | 25,10 | 25,04 | +0,22% | +9,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 8,58 | 8,61 | -0,35% | +4,13% | 39,36 | 39,39 | -0,08% | +20,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 8,33 | 8,36 | -0,36% | +3,35% | 38,21 | 38,25 | -0,10% | +19,94% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 9,93 | 10,06 | -1,29% | 0,00% | 45,55 | 46,02 | -1,03% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 5,78 | 5,95 | -2,86% | 0,00% | 26,51 | 27,22 | -2,60% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 158,27 | 160,04 | -1,11% | +7,88% | 725,97 | 732,15 | -0,84% | +25,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 71,16 | 72,02 | -1,19% | -0,48% | 326,40 | 329,48 | -0,93% | +15,50% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 51,20 | 51,90 | -1,35% | +22,20% | 234,85 | 237,43 | -1,09% | +41,82% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 40,43 | 41,43 | -2,41% | +16,88% | 185,45 | 189,53 | -2,16% | +35,65% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 9,96 | 9,96 | 0,00% | +17,31% | 38,81 | 38,55 | +0,68% | +16,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 9,96 | 9,96 | 0,00% | +17,31% | 38,81 | 38,55 | +0,68% | +16,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 9,96 | 9,96 | 0,00% | +17,31% | 38,81 | 38,55 | +0,68% | +16,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)