Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 34,46 35,08 -1,77% +27,21% 158,06 160,48 -1,51% +47,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 41,06 41,26 -0,48% +49,58% 160,00 159,69 +0,20% +48,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 33,64 34,24 -1,75% +26,51% 154,30 156,64 -1,49% +46,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 40,08 40,28 -0,50% +48,72% 156,18 155,90 +0,18% +48,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 44,25 44,95 -1,56% +3,58% 202,97 205,64 -1,30% +20,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 52,72 52,87 -0,28% +21,76% 205,44 204,62 +0,40% +21,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 43,25 43,94 -1,57% +3,07% 198,38 201,02 -1,31% +19,62% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 11,22 11,42 -1,75% +6,76% 51,47 52,24 -1,49% +23,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 13,37 13,43 -0,45% +25,66% 52,10 51,98 +0,23% +25,05% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 11,28 11,48 -1,74% +7,33% 51,74 52,52 -1,48% +24,56% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 13,44 13,50 -0,44% 0,00% 52,37 52,25 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-19 317,77 319,78 -0,63% +4,02% 1457,58 1462,93 -0,37% +20,72% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-19 248,34 249,91 -0,63% 0,00% 1139,11 1143,29 -0,37% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-19 119,55 119,55 0,00% -0,41% 548,36 546,92 +0,26% +15,58% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 14,22 14,33 -0,77% +11,79% 65,23 65,56 -0,51% +29,74% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 14,83 14,83 0,00% +14,69% 68,02 67,84 +0,26% +33,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 12,21 12,37 -1,29% +24,34% 56,01 56,59 -1,03% +44,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 11,93 12,08 -1,24% +23,63% 54,72 55,26 -0,98% +43,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 10,53 10,58 -0,47% +11,19% 48,30 48,40 -0,21% +29,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 5,49 5,51 -0,36% +1,48% 25,18 25,21 -0,10% +17,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 5,36 5,38 -0,37% +0,37% 24,59 24,61 -0,11% +16,49% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 7,68 7,78 -1,29% +4,92% 35,23 35,59 -1,02% +21,76% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 6,36 6,44 -1,24% +3,58% 29,17 29,46 -0,98% +20,22% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 11,18 11,40 -1,93% +9,39% 51,28 52,15 -1,67% +26,96% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 27,77 28,21 -1,56% +19,80% 127,38 129,06 -1,30% +39,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 81,79 82,93 -1,37% +7,97% 375,16 379,39 -1,11% +25,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 133,46 133,74 -0,21% +5,58% 612,17 611,83 +0,05% +22,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 122,84 126,15 -2,62% +24,57% 563,46 577,11 -2,37% +44,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 16,68 16,68 0,00% +31,24% 65,00 64,56 +0,68% +30,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-19 14,38 14,38 0,00% +13,68% 65,96 65,79 +0,26% +31,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-19 14,29 14,29 0,00% +13,14% 65,55 65,37 +0,26% +31,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-19 14,16 14,16 0,00% +12,92% 64,95 64,78 +0,26% +31,05% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 25,26 25,50 -0,94% 0,00% 115,86 116,66 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 25,39 25,39 0,00% 0,00% 116,46 116,15 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 20,94 20,94 0,00% +17,05% 96,05 95,80 +0,26% +35,84% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 20,40 20,40 0,00% +14,74% 93,57 93,33 +0,26% +33,16% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 20,67 20,67 0,00% +16,32% 94,81 94,56 +0,26% +35,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)