Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 15,65 15,66 -0,06% +2,15% 71,78 71,64 +0,20% +18,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 18,65 18,42 +1,25% +20,25% 72,68 71,29 +1,94% +19,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 15,29 15,29 0,00% +1,66% 70,13 69,95 +0,26% +17,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 18,22 17,99 +1,28% +19,63% 71,00 69,63 +1,97% +19,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 11,42 11,42 0,00% +1,60% 52,38 52,24 +0,26% +17,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 11,23 11,23 0,00% +1,08% 51,51 51,38 +0,26% +17,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-11-19 136,32 136,30 +0,01% +5,28% 625,29 623,54 +0,28% +22,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-11-19 103,36 103,35 +0,01% +1,81% 474,10 472,81 +0,27% +18,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-11-19 133,80 133,79 +0,01% +4,75% 613,73 612,06 +0,27% +21,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-11-19 481,21 483,56 -0,49% -9,29% 2207,26 2212,19 -0,22% +5,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-11-19 441,99 444,15 -0,49% -16,68% 2027,36 2031,90 -0,22% -3,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-11-19 876,44 877,75 -0,15% +25,23% 3415,31 3397,16 +0,53% +24,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-11-19 543,58 544,39 -0,15% +16,42% 2118,22 2106,95 +0,53% +15,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 159,25 159,41 -0,10% +1,89% 730,46 729,27 +0,16% +18,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 110,64 110,75 -0,10% -2,57% 507,50 506,66 +0,17% +13,07% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 7,05 7,03 +0,28% +3,83% 32,34 32,16 +0,55% +20,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-19 133,53 133,51 +0,01% -8,90% 612,49 610,78 +0,28% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-19 6,08 6,08 0,00% -2,25% 27,89 27,81 +0,26% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-19 6,96 6,96 0,00% +2,81% 31,92 31,84 +0,26% +19,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-19 6,93 6,92 +0,14% +2,67% 31,79 31,66 +0,41% +19,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-19 13,52 13,52 0,00% +20,93% 52,68 52,33 +0,68% +20,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-19 11,56 11,56 0,00% +4,62% 53,02 52,88 +0,26% +21,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-11-19 10,53 10,53 0,00% +1,54% 48,30 48,17 +0,26% +17,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-19 11,48 11,48 0,00% +4,08% 52,66 52,52 +0,26% +20,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)