Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 20,12 | 20,46 | -1,66% | +5,51% | 92,29 | 93,60 | -1,40% | +22,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 23,97 | 24,06 | -0,37% | +24,20% | 93,41 | 93,12 | +0,31% | +23,59% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 19,97 | 20,30 | -1,63% | +4,83% | 91,60 | 92,87 | -1,37% | +21,66% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 23,79 | 23,88 | -0,38% | +23,33% | 92,70 | 92,42 | +0,31% | +22,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 146,08 | 146,31 | -0,16% | +4,47% | 670,05 | 669,34 | +0,11% | +21,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 124,64 | 124,84 | -0,16% | +0,29% | 571,71 | 571,12 | +0,10% | +16,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 14,87 | 14,88 | -0,07% | +23,71% | 57,95 | 57,59 | +0,62% | +23,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 11,43 | 11,41 | +0,18% | +26,58% | 44,54 | 44,16 | +0,86% | +25,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 608,52 | 612,46 | -0,64% | +4,37% | 2791,22 | 2801,88 | -0,38% | +21,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)