Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 17,72 | 17,69 | +0,17% | +1,66% | 69,05 | 68,47 | +0,86% | +1,17% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 12,28 | 12,28 | 0,00% | +2,08% | 47,85 | 47,53 | +0,68% | +1,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 12,13 | 12,13 | 0,00% | +1,51% | 47,27 | 46,95 | +0,68% | +1,01% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 45,51 | 45,51 | 0,00% | +10,76% | 177,34 | 176,14 | +0,68% | +10,22% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 45,60 | 45,60 | 0,00% | +10,22% | 177,69 | 176,49 | +0,68% | +9,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 387,92 | 388,15 | -0,06% | -5,99% | 1779,35 | 1775,71 | +0,20% | +9,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2003-11-19 | 154,95 | 155,13 | -0,12% | +1,64% | 603,81 | 600,40 | +0,57% | +1,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +1,88% | 47,29 | 47,21 | +0,17% | +18,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 13,02 | 13,00 | +0,15% | +19,34% | 50,74 | 50,31 | +0,84% | +18,76% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 9,74 | 9,72 | +0,21% | +3,95% | 37,95 | 37,62 | +0,89% | +3,44% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 11,26 | 11,24 | +0,18% | +1,72% | 43,88 | 43,50 | +0,86% | +1,22% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 1280,54 | 1280,85 | -0,02% | +3,19% | 5873,71 | 5859,63 | +0,24% | +19,75% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 424,08 | 424,18 | -0,02% | -2,39% | 1945,21 | 1940,54 | +0,24% | +13,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2003-11-19 | 591,13 | 593,06 | -0,33% | -1,50% | 2711,45 | 2713,13 | -0,06% | +14,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 622,80 | 623,44 | -0,10% | +0,01% | 2856,72 | 2852,11 | +0,16% | +16,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 511,35 | 510,67 | +0,13% | -1,77% | 2345,51 | 2336,21 | +0,40% | +14,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2003-11-19 | 306,78 | 307,92 | -0,37% | -6,18% | 1407,17 | 1408,67 | -0,11% | +8,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 647,36 | 650,35 | -0,46% | +10,13% | 2969,38 | 2975,22 | -0,20% | +27,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 575,64 | 578,30 | -0,46% | +7,51% | 2640,40 | 2645,61 | -0,20% | +24,77% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | -0,47% | 48,76 | 48,72 | +0,08% | +15,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 128,70 | 128,64 | +0,05% | +3,92% | 590,33 | 588,50 | +0,31% | +20,61% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 60,21 | 60,32 | -0,18% | -0,13% | 276,18 | 275,95 | +0,08% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | +10,69% | 28,25 | 28,06 | +0,68% | +10,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +10,23% | 28,13 | 27,94 | +0,68% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2003-11-19 | 6,53 | 6,53 | 0,00% | +7,76% | 25,45 | 25,27 | +0,68% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 12,97 | 12,97 | 0,00% | +5,19% | 50,54 | 50,20 | +0,68% | +4,68% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | -0,36% | 42,63 | 42,34 | +0,68% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 12,83 | 12,83 | 0,00% | +4,65% | 50,00 | 49,66 | +0,68% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 101,54 | 101,54 | 0,00% | +0,35% | 395,68 | 392,99 | +0,68% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 100,82 | 100,82 | 0,00% | +0,11% | 392,88 | 390,20 | +0,68% | -0,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)