Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 20,19 | 20,16 | +0,15% | +5,16% | 78,68 | 78,03 | +0,83% | +4,65% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 19,94 | 19,91 | +0,15% | +4,62% | 77,70 | 77,06 | +0,84% | +4,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 139,08 | 139,07 | +0,01% | +0,70% | 541,97 | 538,24 | +0,69% | +0,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 138,26 | 138,26 | 0,00% | +0,45% | 538,77 | 535,11 | +0,68% | -0,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +3,10% | 40,18 | 39,90 | +0,68% | +2,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 8,65 | 8,77 | -1,37% | 0,00% | 39,68 | 40,12 | -1,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-19 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +1,70% | 39,67 | 39,40 | +0,68% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 104,91 | 104,91 | 0,00% | +1,89% | 481,21 | 479,94 | +0,26% | +18,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 103,83 | 103,83 | 0,00% | +1,41% | 476,26 | 475,00 | +0,26% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,14% | 25,59 | 25,53 | +0,26% | +19,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,81% | 22,93 | 22,87 | +0,26% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-19 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,58% | 25,50 | 25,44 | +0,26% | +19,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)