Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 23,06 | 23,12 | -0,26% | +9,50% | 106,41 | 106,05 | +0,34% | +28,65% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 8,68 | 8,72 | -0,46% | +20,22% | 40,05 | 40,00 | +0,14% | +41,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 9,08 | 9,12 | -0,44% | +25,41% | 41,90 | 41,83 | +0,16% | +47,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 106,60 | 109,01 | -2,21% | +0,59% | 491,88 | 500,02 | -1,63% | +18,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 105,29 | 107,68 | -2,22% | -0,43% | 485,84 | 493,92 | -1,64% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 105,41 | 107,80 | -2,22% | -0,06% | 486,39 | 494,47 | -1,63% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 41,09 | 41,24 | -0,36% | 0,00% | 189,60 | 189,16 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 11,40 | 11,53 | -1,13% | +22,32% | 52,60 | 52,89 | -0,54% | +43,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 11,41 | 11,53 | -1,04% | +22,42% | 52,65 | 52,89 | -0,45% | +43,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 11,30 | 11,42 | -1,05% | +21,90% | 52,14 | 52,38 | -0,46% | +43,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)