Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-20 | 657,29 | 656,76 | +0,08% | +7,01% | 2543,32 | 2559,26 | -0,62% | +6,72% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-20 | 535,15 | 534,71 | +0,08% | +2,13% | 2070,71 | 2083,66 | -0,62% | +1,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 602,37 | 602,32 | +0,01% | +7,98% | 2779,52 | 2762,78 | +0,61% | +26,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 468,93 | 468,89 | +0,01% | +3,28% | 2163,78 | 2150,75 | +0,61% | +21,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +13,06% | 23,45 | 23,61 | -0,70% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-20 | 5,25 | 5,24 | +0,19% | +6,28% | 20,31 | 20,42 | -0,51% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 6,04 | 6,03 | +0,17% | +12,90% | 23,37 | 23,50 | -0,54% | +12,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)