Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 20,13 | 20,19 | -0,30% | +4,73% | 77,89 | 78,68 | -1,00% | +4,45% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 19,88 | 19,94 | -0,30% | +4,19% | 76,92 | 77,70 | -1,00% | +3,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 139,06 | 139,08 | -0,01% | +0,70% | 538,08 | 541,97 | -0,72% | +0,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 138,25 | 138,26 | -0,01% | +0,44% | 534,95 | 538,77 | -0,71% | +0,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 10,30 | 10,31 | -0,10% | +3,00% | 39,85 | 40,18 | -0,80% | +2,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 8,64 | 8,65 | -0,12% | 0,00% | 39,87 | 39,68 | +0,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 10,17 | 10,18 | -0,10% | +1,60% | 39,35 | 39,67 | -0,80% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 104,92 | 104,91 | +0,01% | +1,89% | 484,13 | 481,21 | +0,61% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 103,83 | 103,83 | 0,00% | +1,40% | 479,10 | 476,26 | +0,60% | +19,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,14% | 25,75 | 25,59 | +0,60% | +21,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,81% | 23,07 | 22,93 | +0,60% | +18,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-20 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | +2,58% | 25,70 | 25,50 | +0,78% | +20,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)