Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 9,16 | 9,18 | -0,22% | +15,08% | 35,44 | 35,77 | -0,92% | +14,77% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-20 | 7,53 | 7,58 | -0,66% | +5,46% | 29,14 | 29,54 | -1,36% | +5,18% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 9,13 | 9,15 | -0,22% | +14,70% | 35,33 | 35,66 | -0,92% | +14,39% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-11-20 | 7,53 | 7,59 | -0,79% | 0,00% | 29,14 | 29,58 | -1,49% | 0,00% | ![]() |