Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 60,66 | 60,38 | +0,46% | +12,52% | 280,39 | 278,61 | +0,64% | +32,36% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 72,03 | 71,99 | +0,06% | +33,34% | 279,35 | 278,56 | +0,29% | +31,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 59,32 | 59,04 | +0,47% | +11,99% | 274,19 | 272,43 | +0,65% | +31,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 70,44 | 70,40 | +0,06% | +32,71% | 273,19 | 272,41 | +0,29% | +31,27% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 52,62 | 53,04 | -0,79% | +9,83% | 204,08 | 205,23 | -0,56% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 52,61 | 53,03 | -0,79% | +9,81% | 204,04 | 205,19 | -0,56% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 52,02 | 52,43 | -0,78% | +8,94% | 201,75 | 202,87 | -0,55% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 40,48 | 40,60 | -0,30% | +27,26% | 156,99 | 157,10 | -0,07% | +25,88% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 40,49 | 40,60 | -0,27% | +27,29% | 157,03 | 157,10 | -0,04% | +25,91% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 40,13 | 40,24 | -0,27% | +26,79% | 155,64 | 155,71 | -0,04% | +25,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)