Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 23,17 | 23,06 | +0,48% | +6,77% | 107,10 | 106,41 | +0,65% | +25,60% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 8,68 | 8,68 | 0,00% | +18,10% | 40,12 | 40,05 | +0,17% | +38,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 9,09 | 9,08 | +0,11% | +24,35% | 42,02 | 41,90 | +0,28% | +46,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 107,62 | 106,60 | +0,96% | -1,24% | 497,45 | 491,88 | +1,13% | +16,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 106,30 | 105,29 | +0,96% | -2,23% | 491,35 | 485,84 | +1,13% | +15,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 106,42 | 105,41 | +0,96% | -1,85% | 491,90 | 486,39 | +1,13% | +15,45% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 41,48 | 41,09 | +0,95% | 0,00% | 191,73 | 189,60 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 11,43 | 11,40 | +0,26% | +21,34% | 52,83 | 52,60 | +0,44% | +42,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 11,43 | 11,41 | +0,18% | +21,34% | 52,83 | 52,65 | +0,35% | +42,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 11,32 | 11,30 | +0,18% | +20,94% | 52,32 | 52,14 | +0,35% | +42,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)