Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-21 | 658,12 | 657,29 | +0,13% | +7,59% | 2552,39 | 2543,32 | +0,36% | +6,42% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-21 | 535,83 | 535,15 | +0,13% | +2,68% | 2078,11 | 2070,71 | +0,36% | +1,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 602,92 | 602,37 | +0,09% | +8,14% | 2786,88 | 2779,52 | +0,26% | +27,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 469,35 | 468,93 | +0,09% | +3,44% | 2169,48 | 2163,78 | +0,26% | +21,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +13,27% | 23,50 | 23,45 | +0,23% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-21 | 5,24 | 5,25 | -0,19% | +6,29% | 20,32 | 20,31 | +0,04% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 6,03 | 6,04 | -0,17% | +12,92% | 23,39 | 23,37 | +0,06% | +11,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)