Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 33,97 32,94 +3,13% +24,57% 157,02 152,00 +3,31% +46,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-21 40,35 39,28 +2,72% +47,64% 156,49 151,99 +2,96% +46,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 33,16 32,16 +3,11% +23,87% 153,28 148,40 +3,29% +45,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-21 39,38 38,35 +2,69% +46,78% 152,73 148,39 +2,92% +45,18% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 44,52 44,09 +0,98% +1,83% 205,78 203,44 +1,15% +19,78% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-21 52,88 52,58 +0,57% +20,76% 205,09 203,45 +0,80% +19,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 43,52 43,09 +1,00% +1,33% 201,16 198,83 +1,17% +19,19% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 11,28 11,16 +1,08% +4,74% 52,14 51,50 +1,25% +23,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-21 13,40 13,31 +0,68% +24,07% 51,97 51,50 +0,91% +22,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 11,34 11,22 +1,07% +5,19% 52,42 51,77 +1,24% +23,74% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-21 13,47 13,38 +0,67% 0,00% 52,24 51,77 +0,90% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-21 318,26 317,24 +0,32% +0,45% 1471,09 1463,84 +0,50% +18,17% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-21 248,73 247,92 +0,33% 0,00% 1149,70 1143,98 +0,50% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-21 119,55 119,55 0,00% -0,41% 552,60 551,64 +0,17% +17,15% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 14,20 14,15 +0,35% +10,16% 65,64 65,29 +0,53% +29,59% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 14,86 14,80 +0,41% +12,32% 68,69 68,29 +0,58% +32,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 12,14 12,06 +0,66% +20,92% 56,11 55,65 +0,84% +42,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 11,86 11,78 +0,68% +20,16% 54,82 54,36 +0,85% +41,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 10,51 10,48 +0,29% +8,13% 48,58 48,36 +0,46% +27,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 5,50 5,49 +0,18% -1,79% 25,42 25,33 +0,36% +15,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 5,37 5,36 +0,19% -2,72% 24,82 24,73 +0,36% +14,43% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 7,70 7,63 +0,92% +2,26% 35,59 35,21 +1,09% +20,29% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 6,37 6,32 +0,79% +0,95% 29,44 29,16 +0,97% +18,75% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 10,89 10,92 -0,27% +4,11% 50,34 50,39 -0,10% +22,47% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 27,76 27,63 +0,47% +15,38% 128,31 127,49 +0,64% +35,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 81,68 81,76 -0,10% +6,77% 377,55 377,26 +0,08% +25,60% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 132,27 132,67 -0,30% +5,57% 611,39 612,18 -0,13% +24,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 121,50 121,18 +0,26% +24,32% 561,61 559,16 +0,44% +46,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-21 16,75 16,72 +0,18% +30,05% 64,96 64,70 +0,41% +28,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-21 14,27 14,21 +0,42% +10,11% 65,96 65,57 +0,60% +29,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-21 14,19 14,13 +0,42% +9,66% 65,59 65,20 +0,60% +28,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-21 14,06 14,00 +0,43% +9,42% 64,99 64,60 +0,60% +28,71% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 25,30 25,15 +0,60% 0,00% 116,94 116,05 +0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 25,18 25,04 +0,56% 0,00% 116,39 115,54 +0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 20,76 20,71 +0,24% +12,95% 95,96 95,56 +0,42% +32,86% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 20,23 20,18 +0,25% +10,73% 93,51 93,12 +0,42% +30,25% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-21 20,49 20,44 +0,24% +12,21% 94,71 94,32 +0,42% +32,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)