Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 20,18 | 20,13 | +0,25% | +5,21% | 78,26 | 77,89 | +0,48% | +4,07% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 19,93 | 19,88 | +0,25% | +4,73% | 77,29 | 76,92 | +0,48% | +3,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 139,04 | 139,06 | -0,01% | +0,66% | 539,24 | 538,08 | +0,22% | -0,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 138,23 | 138,25 | -0,01% | +0,41% | 536,10 | 534,95 | +0,22% | -0,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | +3,20% | 39,99 | 39,85 | +0,33% | +2,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 8,68 | 8,64 | +0,46% | 0,00% | 40,12 | 39,87 | +0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-21 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | +1,80% | 39,48 | 39,35 | +0,33% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 104,92 | 104,92 | 0,00% | +1,88% | 484,97 | 484,13 | +0,17% | +19,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 103,83 | 103,83 | 0,00% | +1,40% | 479,93 | 479,10 | +0,17% | +19,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,14% | 25,79 | 25,75 | +0,17% | +21,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,81% | 23,11 | 23,07 | +0,17% | +18,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-21 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | +2,58% | 25,70 | 25,70 | -0,01% | +20,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)