Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 8,73 | 8,68 | +0,58% | -4,17% | 40,61 | 40,12 | +1,21% | +12,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 20,29 | 20,19 | +0,50% | +2,89% | 94,38 | 93,32 | +1,13% | +21,16% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 23,97 | 23,97 | 0,00% | +21,24% | 93,79 | 92,96 | +0,89% | +20,32% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 20,13 | 20,03 | +0,50% | +2,13% | 93,63 | 92,58 | +1,13% | +20,26% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 23,78 | 23,78 | 0,00% | +20,34% | 93,05 | 92,23 | +0,89% | +19,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 147,68 | 145,97 | +1,17% | +3,54% | 686,92 | 674,72 | +1,81% | +21,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 126,01 | 124,55 | +1,17% | -0,60% | 586,12 | 575,71 | +1,81% | +17,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 136,85 | 134,57 | +1,69% | +3,70% | 636,54 | 622,02 | +2,33% | +22,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 119,34 | 117,35 | +1,70% | +0,11% | 555,10 | 542,43 | +2,34% | +17,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 14,90 | 14,85 | +0,34% | +20,94% | 58,30 | 57,59 | +1,23% | +20,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 11,47 | 11,40 | +0,61% | +24,54% | 44,88 | 44,21 | +1,51% | +23,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 606,04 | 605,46 | +0,10% | +1,37% | 2818,93 | 2798,62 | +0,73% | +19,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 13,15 | 13,17 | -0,15% | +1,08% | 61,17 | 60,88 | +0,48% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 12,86 | 12,88 | -0,16% | +0,63% | 59,82 | 59,54 | +0,47% | +18,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 13,14 | 13,15 | -0,08% | 0,00% | 61,12 | 60,78 | +0,55% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)