Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 23,60 | 23,17 | +1,86% | +8,16% | 109,77 | 107,10 | +2,50% | +27,36% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 8,77 | 8,68 | +1,04% | +18,19% | 40,79 | 40,12 | +1,67% | +39,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 9,25 | 9,09 | +1,76% | +26,37% | 43,03 | 42,02 | +2,40% | +48,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 108,82 | 107,62 | +1,12% | -0,95% | 506,17 | 497,45 | +1,75% | +16,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 107,48 | 106,30 | +1,11% | -1,94% | 499,93 | 491,35 | +1,75% | +15,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 107,60 | 106,42 | +1,11% | -1,57% | 500,49 | 491,90 | +1,75% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 41,94 | 41,48 | +1,11% | 0,00% | 195,08 | 191,73 | +1,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 11,50 | 11,43 | +0,61% | +21,69% | 53,49 | 52,83 | +1,25% | +43,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 11,50 | 11,43 | +0,61% | +21,69% | 53,49 | 52,83 | +1,25% | +43,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 11,39 | 11,32 | +0,62% | +21,17% | 52,98 | 52,32 | +1,25% | +42,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)