Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-24 | 656,31 | 658,12 | -0,28% | +7,35% | 2568,14 | 2552,39 | +0,62% | +6,54% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-24 | 534,35 | 535,83 | -0,28% | +2,46% | 2090,91 | 2078,11 | +0,62% | +1,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 601,12 | 602,92 | -0,30% | +7,86% | 2796,05 | 2786,88 | +0,33% | +27,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 467,96 | 469,35 | -0,30% | +3,17% | 2176,67 | 2169,48 | +0,33% | +21,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +13,11% | 23,63 | 23,50 | +0,56% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-24 | 5,22 | 5,24 | -0,38% | +6,10% | 20,43 | 20,32 | +0,51% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 6,01 | 6,03 | -0,33% | +12,76% | 23,52 | 23,39 | +0,56% | +11,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)