Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 34,47 33,97 +1,47% +24,49% 160,33 157,02 +2,11% +46,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 40,73 40,35 +0,94% +46,77% 159,38 156,49 +1,84% +45,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 33,65 33,16 +1,48% +23,80% 156,52 153,28 +2,12% +45,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 39,76 39,38 +0,96% +45,96% 155,58 152,73 +1,87% +44,85% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 45,14 44,52 +1,39% +1,99% 209,96 205,78 +2,03% +20,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 53,34 52,88 +0,87% +20,24% 208,72 205,09 +1,77% +19,33% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 44,12 43,52 +1,38% +1,47% 205,22 201,16 +2,02% +19,49% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 11,44 11,28 +1,42% +5,93% 53,21 52,14 +2,06% +24,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 13,52 13,40 +0,90% +24,84% 52,90 51,97 +1,80% +23,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 11,50 11,34 +1,41% +6,38% 53,49 52,42 +2,05% +25,27% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 13,59 13,47 +0,89% 0,00% 53,18 52,24 +1,79% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-24 324,37 318,26 +1,92% +2,01% 1508,77 1471,09 +2,56% +20,12% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-24 253,49 248,73 +1,91% 0,00% 1179,08 1149,70 +2,56% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-24 119,55 119,55 0,00% -0,41% 556,08 552,60 +0,63% +17,27% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 14,47 14,20 +1,90% +11,48% 67,31 65,64 +2,54% +31,27% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 15,08 14,86 +1,48% +13,73% 70,14 68,69 +2,12% +33,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 12,34 12,14 +1,65% +22,54% 57,40 56,11 +2,29% +44,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 12,06 11,86 +1,69% +21,94% 56,10 54,82 +2,33% +43,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 10,67 10,51 +1,52% +9,10% 49,63 48,58 +2,16% +28,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 5,61 5,50 +2,00% -0,71% 26,09 25,42 +2,64% +16,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 5,47 5,37 +1,86% -1,80% 25,44 24,82 +2,50% +15,64% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 7,80 7,70 +1,30% +3,17% 36,28 35,59 +1,94% +21,49% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 6,46 6,37 +1,41% +1,89% 30,05 29,44 +2,05% +19,98% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 11,03 10,89 +1,29% +4,45% 51,30 50,34 +1,92% +22,99% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 28,00 27,76 +0,86% +15,23% 130,24 128,31 +1,50% +35,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 81,47 81,68 -0,26% +5,56% 378,95 377,55 +0,37% +24,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 132,56 132,27 +0,22% +1,77% 616,59 611,39 +0,85% +19,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 122,34 121,50 +0,69% +21,25% 569,05 561,61 +1,33% +42,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 16,74 16,75 -0,06% +28,87% 65,50 64,96 +0,83% +27,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-24 14,38 14,27 +0,77% +10,02% 66,89 65,96 +1,41% +29,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-24 14,30 14,19 +0,78% +9,58% 66,52 65,59 +1,41% +29,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-24 14,17 14,06 +0,78% +9,34% 65,91 64,99 +1,42% +28,75% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 25,49 25,30 +0,75% 0,00% 118,56 116,94 +1,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 25,37 25,18 +0,75% 0,00% 118,01 116,39 +1,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 21,05 20,76 +1,40% +13,66% 97,91 95,96 +2,04% +33,84% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 20,52 20,23 +1,43% +11,46% 95,45 93,51 +2,07% +31,25% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 20,78 20,49 +1,42% +12,93% 96,66 94,71 +2,05% +32,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)