Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 20,20 | 20,18 | +0,10% | +5,59% | 79,04 | 78,26 | +0,99% | +4,79% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 19,95 | 19,93 | +0,10% | +5,11% | 78,06 | 77,29 | +1,00% | +4,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 139,07 | 139,04 | +0,02% | +0,70% | 544,18 | 539,24 | +0,92% | -0,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 138,25 | 138,23 | +0,01% | +0,45% | 540,97 | 536,10 | +0,91% | -0,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +3,31% | 40,34 | 39,99 | +0,89% | +2,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 8,73 | 8,68 | +0,58% | 0,00% | 40,61 | 40,12 | +1,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-24 | 10,19 | 10,18 | +0,10% | +2,00% | 39,87 | 39,48 | +0,99% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 104,93 | 104,92 | +0,01% | +1,89% | 488,07 | 484,97 | +0,64% | +19,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 103,84 | 103,83 | +0,01% | +1,40% | 483,00 | 479,93 | +0,64% | +19,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,14% | 25,95 | 25,79 | +0,63% | +21,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,81% | 23,26 | 23,11 | +0,63% | +18,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-24 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,58% | 25,86 | 25,70 | +0,63% | +20,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)