Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2003-11-25 | 112,10 | 112,10 | 0,00% | +4,69% | - | - | - | - |  |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2003-11-25 | 169,34 | 169,31 | +0,02% | +4,65% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2003-11-25 | 131,80 | 131,78 | +0,02% | +6,33% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2003-11-25 | 108,57 | 108,57 | 0,00% | +4,88% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2003-11-25 | 115,56 | 115,58 | -0,02% | +6,62% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2003-11-25 | 158,10 | 158,09 | +0,01% | +5,54% | - | - | - | - | |
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2003-11-25 | 112,91 | 112,90 | +0,01% | +4,33% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-11-25 | 165,89 | 165,90 | -0,01% | +4,86% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-11-25 | 119,82 | 119,81 | +0,01% | +5,44% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2003-11-25 | 1281,52 | 1281,39 | +0,01% | +4,21% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2003-11-25 | 22,12 | 22,12 | 0,00% | +4,09% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2003-11-25 | 18,41 | 18,41 | 0,00% | +4,31% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2003-11-25 | 213,17 | 213,15 | +0,01% | +4,83% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)