Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 62,65 | 61,02 | +2,67% | +13,15% | 291,42 | 283,83 | +2,68% | +33,49% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 73,75 | 72,10 | +2,29% | +33,90% | 290,30 | 282,13 | +2,90% | +34,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 61,27 | 59,67 | +2,68% | +12,63% | 285,00 | 277,55 | +2,69% | +32,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 72,13 | 70,51 | +2,30% | +33,30% | 283,93 | 275,91 | +2,91% | +33,47% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 53,50 | 52,67 | +1,58% | +9,74% | 210,59 | 206,10 | +2,18% | +9,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 53,50 | 52,67 | +1,58% | +9,74% | 210,59 | 206,10 | +2,18% | +9,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 52,88 | 52,07 | +1,56% | +8,87% | 208,15 | 203,75 | +2,16% | +9,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 41,20 | 40,55 | +1,60% | +26,30% | 162,18 | 158,67 | +2,21% | +26,46% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 41,20 | 40,55 | +1,60% | +26,30% | 162,18 | 158,67 | +2,21% | +26,46% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 40,83 | 40,19 | +1,59% | +25,82% | 160,72 | 157,26 | +2,20% | +25,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)