Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 23,73 | 23,60 | +0,55% | +8,70% | 110,38 | 109,77 | +0,55% | +28,25% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 8,82 | 8,77 | +0,57% | +19,19% | 41,03 | 40,79 | +0,57% | +40,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 9,36 | 9,25 | +1,19% | +27,87% | 43,54 | 43,03 | +1,19% | +50,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 109,93 | 108,82 | +1,02% | +0,13% | 511,35 | 506,17 | +1,02% | +18,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 108,58 | 107,48 | +1,02% | -0,88% | 505,07 | 499,93 | +1,03% | +16,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 108,70 | 107,60 | +1,02% | -0,49% | 505,63 | 500,49 | +1,03% | +17,40% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 41,94 | 41,94 | 0,00% | 0,00% | 195,09 | 195,08 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 11,57 | 11,50 | +0,61% | +21,79% | 53,82 | 53,49 | +0,61% | +43,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 11,58 | 11,50 | +0,70% | +21,89% | 53,87 | 53,49 | +0,70% | +43,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 11,47 | 11,39 | +0,70% | +21,38% | 53,35 | 52,98 | +0,71% | +43,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)