Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-25 | 657,32 | 656,31 | +0,15% | +7,61% | 2587,41 | 2568,14 | +0,75% | +7,74% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-25 | 535,17 | 534,35 | +0,15% | +2,70% | 2106,59 | 2090,91 | +0,75% | +2,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 600,94 | 601,12 | -0,03% | +7,92% | 2795,33 | 2796,05 | -0,03% | +27,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 467,82 | 467,96 | -0,03% | +3,23% | 2176,11 | 2176,67 | -0,03% | +21,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 6,02 | 6,04 | -0,33% | +13,37% | 23,70 | 23,63 | +0,26% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-25 | 5,21 | 5,22 | -0,19% | +6,33% | 20,51 | 20,43 | +0,40% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 6,00 | 6,01 | -0,17% | +13,21% | 23,62 | 23,52 | +0,43% | +13,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)