Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 34,60 34,47 +0,38% +23,40% 160,94 160,33 +0,38% +45,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-25 40,73 40,73 0,00% +46,56% 160,33 159,38 +0,60% +46,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 33,77 33,65 +0,36% +22,67% 157,09 156,52 +0,36% +44,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-25 39,75 39,76 -0,03% +45,71% 156,47 155,58 +0,57% +45,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 45,68 45,14 +1,20% +3,40% 212,49 209,96 +1,20% +21,99% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-25 53,77 53,34 +0,81% +22,73% 211,66 208,72 +1,41% +22,88% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 44,65 44,12 +1,20% +2,90% 207,69 205,22 +1,21% +21,41% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 11,59 11,44 +1,31% +7,22% 53,91 53,21 +1,32% +26,49% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-25 13,64 13,52 +0,89% +27,12% 53,69 52,90 +1,49% +27,28% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 11,66 11,50 +1,39% +7,76% 54,24 53,49 +1,40% +27,14% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-25 13,72 13,59 +0,96% 0,00% 54,01 53,18 +1,56% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-25 324,18 324,37 -0,06% +2,61% 1507,96 1508,77 -0,05% +21,06% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-25 253,35 253,49 -0,06% 0,00% 1178,48 1179,08 -0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-25 119,55 119,55 0,00% -0,41% 556,10 556,08 0,00% +17,50% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 14,57 14,47 +0,69% +12,25% 67,77 67,31 +0,70% +32,43% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 15,11 15,08 +0,20% +13,27% 70,29 70,14 +0,20% +33,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 12,30 12,34 -0,32% +20,83% 57,21 57,40 -0,32% +42,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 12,01 12,06 -0,41% +20,10% 55,87 56,10 -0,41% +41,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 10,72 10,67 +0,47% +9,61% 49,87 49,63 +0,47% +29,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 5,64 5,61 +0,53% 0,00% 26,23 26,09 +0,54% +17,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 5,50 5,47 +0,55% -0,90% 25,58 25,44 +0,55% +16,92% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 7,88 7,80 +1,03% +3,96% 36,65 36,28 +1,03% +22,65% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 6,53 6,46 +1,08% +2,67% 30,37 30,05 +1,09% +21,13% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 11,01 11,03 -0,18% +2,80% 51,21 51,30 -0,18% +21,28% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 27,99 28,00 -0,04% +14,90% 130,20 130,24 -0,03% +35,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 83,13 81,47 +2,04% +7,93% 386,69 378,95 +2,04% +27,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 135,21 132,56 +2,00% +3,05% 628,94 616,59 +2,00% +21,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 125,09 122,34 +2,25% +22,95% 581,87 569,05 +2,25% +45,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-25 16,85 16,74 +0,66% +30,72% 66,33 65,50 +1,26% +30,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-25 14,49 14,38 +0,76% +10,27% 67,40 66,89 +0,77% +30,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-25 14,41 14,30 +0,77% +9,83% 67,03 66,52 +0,77% +29,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-25 14,28 14,17 +0,78% +9,68% 66,42 65,91 +0,78% +29,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 25,63 25,49 +0,55% 0,00% 119,22 118,56 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 25,52 25,37 +0,59% 0,00% 118,71 118,01 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 21,26 21,05 +1,00% +14,24% 98,89 97,91 +1,00% +34,78% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 20,72 20,52 +0,97% +12,00% 96,38 95,45 +0,98% +32,14% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-25 20,98 20,78 +0,96% +13,47% 97,59 96,66 +0,97% +33,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)