Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 20,14 | 20,20 | -0,30% | +5,45% | 79,28 | 79,04 | +0,30% | +5,57% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 19,88 | 19,95 | -0,35% | +4,85% | 78,25 | 78,06 | +0,24% | +4,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 139,06 | 139,07 | -0,01% | +0,70% | 547,38 | 544,18 | +0,59% | +0,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 138,24 | 138,25 | -0,01% | +0,44% | 544,15 | 540,97 | +0,59% | +0,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 10,30 | 10,31 | -0,10% | +3,21% | 40,54 | 40,34 | +0,50% | +3,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 8,75 | 8,73 | +0,23% | 0,00% | 40,70 | 40,61 | +0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-25 | 10,18 | 10,19 | -0,10% | +2,00% | 40,07 | 39,87 | +0,50% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 104,94 | 104,93 | +0,01% | +1,87% | 488,14 | 488,07 | +0,01% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 103,84 | 103,84 | 0,00% | +1,38% | 483,02 | 483,00 | 0,00% | +19,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 5,57 | 5,58 | -0,18% | +2,96% | 25,91 | 25,95 | -0,17% | +21,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 4,99 | 5,00 | -0,20% | +0,60% | 23,21 | 23,26 | -0,20% | +18,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-25 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,58% | 25,86 | 25,86 | 0,00% | +21,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)