Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 23,69 | 23,73 | -0,17% | +10,34% | 110,08 | 110,38 | -0,27% | +30,67% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 8,75 | 8,82 | -0,79% | +19,54% | 40,66 | 41,03 | -0,90% | +41,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 9,33 | 9,36 | -0,32% | +28,16% | 43,35 | 43,54 | -0,42% | +51,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 110,51 | 109,93 | +0,53% | +1,38% | 513,52 | 511,35 | +0,42% | +20,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 109,15 | 108,58 | +0,52% | +0,36% | 507,20 | 505,07 | +0,42% | +18,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 109,27 | 108,70 | +0,52% | +0,75% | 507,76 | 505,63 | +0,42% | +19,31% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 42,38 | 41,94 | +1,05% | 0,00% | 196,93 | 195,09 | +0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 11,61 | 11,57 | +0,35% | +22,73% | 53,95 | 53,82 | +0,24% | +45,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 11,61 | 11,58 | +0,26% | +22,73% | 53,95 | 53,87 | +0,16% | +45,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 11,50 | 11,47 | +0,26% | +22,34% | 53,44 | 53,35 | +0,16% | +44,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)