Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-26 | 656,81 | 657,32 | -0,08% | +7,17% | 2591,51 | 2587,41 | +0,16% | +7,20% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-26 | 534,75 | 535,17 | -0,08% | +2,28% | 2109,91 | 2106,59 | +0,16% | +2,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 601,56 | 600,94 | +0,10% | +7,86% | 2795,33 | 2795,33 | 0,00% | +27,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 468,30 | 467,82 | +0,10% | +3,17% | 2176,10 | 2176,11 | 0,00% | +22,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 6,03 | 6,02 | +0,17% | +13,13% | 23,79 | 23,70 | +0,40% | +13,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-26 | 5,22 | 5,21 | +0,19% | +6,31% | 20,60 | 20,51 | +0,43% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | +12,97% | 23,71 | 23,62 | +0,40% | +13,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)